Bei Einkaufsrechnungen (in Aufträge / Einkauf / Rechnungen) kann für ein oder mehrere Dokumente ein Zahlungsauftrag, d.h. eine Banküberweisung mit pain.001-Datei oder als PDF, erstellt werden. Die pain.001-Datei (XML) kann bei der Bank im E-Banking hochgeladen werden. So können mehrere Rechnungen aufs Mal bezahlt werden. Wichtig ist, dass bei den Rechnungsempfängern (Personen) jeweils ein Bankkonto hinterlegt ist, und dieses Bankkonto auf dem Dokument gesetzt ist (wird automatisch befüllt). Ausserdem muss ein Bankkonto für Ihre Organisation hinterlegt sein, siehe Bankkonten.

Ausführungsdatum
Das Datum, wann die Zahlung ausgeführt werden soll. Muss in der Zukunft liegen. Dieses Datum wird in der pain.001-Datei gesetzt.

Typ
Sie können wählen zwischen:

Banküberweisung (pain.001)
SEPA-Banküberweisung (pain.001)
Banküberweisung (PDF)
Barzahlung (PDF)

Je nach Auswahl wird eine pain.001-Datei (XML) oder ein PDF mit den Zahlungsdetails erstellt.

Status
Dieser Status wird beim Dokument gesetzt, nachdem die Datei heruntergeladen wurde.

Teilzahlung
Standardmässig wird der gesamte Betrag pro Dokument bezahlt. Geben Sie hier einen Betrag ein, falls Sie einen Teilbetrag bezahlen möchten, ansonsten lassen Sie das Feld leer.

Total
Dies ist der Totalbetrag für alle ausgewählten Dokumente, für die der Zahlungsauftrag erstellt wird.